Ön muhasebe, işletmenin cari, fatura ve tahsilatını günlük tutar. Mali müşavir programı, beyanname ve resmi defterin durduğu yerdir. İkisi aynı ekran değildir. Muhasebe yazılımları kurulurken Ayyıldızsoft, mali müşavirin hangi dosyayı beklediğini sormadan aktarım vaat etmez.
e-Fatura gidiyorsa belge e-fatura sayfasındaki senaryoya uyar. Kayıt düzeni yine mali müşavirdedir. Stoklu çalışan firma ERP ile aynı cari kodunu kullanır. Personel bordrosu bu ekranın işi değildir; o konu insan kaynakları tarafındadır.
Karışınca ne bozulur
- Aynı fatura hem sizde hem müşavirde iki kez işlenir
- Tahsilat, faturanın kapandığı cariye değil başka karta yazılır
- KDV ayrımı belge türüne göre yapılmaz
- Devreden bakiye, açılış fişiyle uyuşmaz
Aktarım, “Excel at, orada düzeltsin” değildir. Alan eşlemesi yazılır: belge no, tarih, cari, matrah, vergi. Eşleme yoksa müşavir satırı yeniden yazar.
Güncel zorunluluk haddini bu yazıya konmaz. Onu mali müşavir ve duyuru netleştirir. Ofis için Konya yazılım şirketi notuna, e-belge randevusu için Konya e-fatura sayfasına bakın.
- Mali müşavirin kullandığı programın adını yazın
- Hangi belgenin sizde, hangisinin onda kesildiğini ayrılır
- Cari kodunu iki tarafta aynı yapın
- Bir aylık örneği aktarıp farkı tutanağa bağlayın